培训讲师：屠建清，财税审计内控与风险管理专家
培训大纲：
第一讲  企业中高层必备的实施理念和应具备的专业素养与能力
一、企业中高层必备的十大实施理念
二、企业中高层应具备的十大专业素养与能力
（一）扎实的专业知识
（二）相应的专业能力
（三）严谨精细的工作态度
（四）工作上的沟通能力
（五）解决问题的协调能力
（六）布置与完成任务的组织能力
（七）自强不息的韧劲
（八）慎独自重的工作态度
（九）建制立规的能力
（十）一定的写作和表达能力
第二讲  企业中高层应具备的基本素养与能力
一、企业中高层应具备的八大基本素养
（一）超前的意识
（二）敏锐的思维
（三）宽阔的胸襟
（四）果敢的行动
（五）可敬的信用
（六）良好的人缘
（七）积极的心态
（八）强健的体魄
二、企业中高层应不断提升职业能力
三、企业中高层应不断提升管理与专业能力
（一）管理能力的提升
（二）专业能力的提升  
第三讲  企业资金活动内部控制
一、筹资活动内部控制
二、投资活动内部控制
三、贷款管理内部控制
四、现金管理内部控制
五、票据管理内部控制
六、电子银行支付的内部控制
第四讲  企业采购业务与资产管理内部控制
一、采购业务内部控制
（一）采购业务流程
（二）主要风险及管控措施
（三）材料采购过程成本的控制
（四）会计控制
案例  价格昂贵的赝品水晶灯挂进新龙湾大酒店
二、资产管理内部控制
（一）存货控制
（二）固定资产控制
（三）无形资产控制
第五讲  企业成本费用与合同管理内部控制
一、成本费用内部控制
（一）成本控制管理制度要点
（二）成本控制实施要点
（三）营业费用（销售费用）的控制点
（四）管理费用的控制
（五）财务费用的控制
案例  某企业财务费用控制的做法
二、合同管理内部控制
（一）合同管理的总体要求
（二）合同各环节的主要风险点及管控措施
第六讲  工程项目内控管理
一、工程立项主要风险点及管控措施
二、工程建设主要风险点及管控措施
三、工程验收主要风险点及管控措施
案例  E公司工程项目内部控制的做法
第七讲  内部审计风险与管控
一、内部审计风险的特点
二、内部审计风险防范机制
（一）组织、保障机制
（二）行业自律机制
（三）交流沟通机制
（四）风险评估机制
（五）交互审计机制
（六）激励约束机制
 三、内部审计风险管控措施
（一）完善审计法规与其他法规相关内容的衔接
（二）保证内部审计的独立性和权威性
（三）积极参与修订内部控制制度
（四）建立审计质量保证制度
（五）规范审计报告规范
（六）重视对内部审计人员的后续教育
（七）优化内部审计技术方法
案例  武钢的内部审计
第八讲  财务风险识别与管控
一、财务风险概述
（一）财务风险概念
（二）财务风险分析
（三）财务风险控制
（四）现金流量概念
（五）现金流量与财务风险两者之间的关系
二、基于现金流量的财务风险识别
（一）从经营活动识别财务风险
（二）从投资活动识别财务风险
（三）从筹资活动识别财务风险
三、基于现金流量财务风险识别体系
（一）偿债能力指标
（二）获利能力指标
四、基于现金流量的财务风险管控
（一）加强现金流管理
（二）从现金流量视角构建财务预警体系
（三）加强对经营、投资、筹资活动的监控
第九讲  合同中的财务风险管控
一、合同中的财务管控状况分析
二、合同财务管控与财务风险之间的关系
三、财务部门在合同管控中的职能细化
（一）细化完善合同管控制度，明确岗位职责
（二）重视环境建设，加强宣传培训，动员全员参与
（三）信息化管控、多渠道管控
（四）实行合同全过程管控
（五）在合同管控中嵌入内审制度，以达到内控目标
四、财务部门加强合同控制的措施
（一）正确的立足于实际情况，加强财务管理人员的能力
（二）完善合同经济的管理制度并正确的实施
（三）制定合理的合同经济管理的措施来预防财务的的风险
第十讲  企业内外部财务风险与规避
一、企业内部财务风险
（一）内部环境财务风险
（二）企业融资的财务风险
（三）企业生产决策的财务风险
（四）企业投资财务风险
（五）企业担保财务风险
二、企业外部财务风险
（一）自然不可抗力的财务风险
（二）经济财务风险
（三）社会财务风险
（四）政策财务风险
三、规避企业内部财务风险的措施
（一）建立健全企业财务风险控制体系 
（二）统筹安排财务管理资金
（三）掌握企业内部环境和财务环境的客观发展规律
（四）做好投资风险预算，
（五）提高资产或信用担保的安全性
（六）确立财务分析指标体系，建立长期财务预警系统
（七）树立风险意识，健全内控程序，降低或有负债的潜在风险
四、降低企业外部财务风险的措施
（一）增强外部信息搜集能力
（二）提高法规政策应用水平
（三）建立外部财务风险分析制度
（四）提升财务人员把控外部财务风险的能力
第十一讲  企业财务风险分析识别与控制
一、企业现金流量与财务风险两者之间的关系
二、通过主要财务比率综合分析识别风险
三、通过主要关键财务指标分析识别风险
四、通过主要获利能力指标分析识别风险
五、企业财务风险的类型
六、企业财务风险的成因分析
七、企业财务风险的控制措施
案例  佳士科技股份有限公司财务风险与控制对策
第十二讲  全面互动答疑与课程总结

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