【时间地点】2013年9月14-15日 重庆
【培训费用】￥2800元/人（含授课费、资料费、会务费、两天午餐费、茶点费）
【适应对象】财务总监/财务经理、准财务经理人及财务资金管理人员
【课程宗旨】
资金是企业的血液，资金管理的好坏关系企业的存亡与发展，目前，部分企业因为资金管理运用不善，导致经营日渐萎缩乃至资金链断裂而倒闭，企业如何进行科学的资金管理，合理对资金进行规划配置，巧妙使资金增值，避免风险？而当公司真正遇到了资金周转危机，如何应对？
《资金资金管理与融资技巧》将为您提供解决公司提高资金管理运用能力的方法，并给您介绍其他优秀企业的最佳实践做法，让您在深入浅出的讲解中掌握 资金管理与信贷的精髓和要点，并将这些原则、理念、方法和经验灵活应用于企业管理实践的各种情况中去，最终达成业绩！
【培训收益】
1. 分享优秀企业集团的资金管理模式。
2. 掌握银行贷款操作的秘密。
3. 了解真实有用的金融知识，并学会怎样使用金融衍生工具，作为财务人员知道工具操作原理，而不是被银行牵着鼻子走；避免因了解甚少而造成公司的巨大对冲损失风险。
【课程提纲】
模块一：现金流管理
1. 现金流管理的原则
2. 现金流量表
3. 资金计划与预算
4. 投资资金计划
5. 融资筹资计划
6. 营运资金计划
7. 预计现金流量表
8. 现金流量风险应对
9. 现金流预测信息管理
模块二、营运资金管理
1. 理解营运资金规律
2. 采购资金管理
3. 存货资金管理
4. 销售资金管理
5. 营运资金管理机制
6. 营运资金管理技巧
模块三、销售项目融资
1. 买方信贷
2. 卖方信贷
3. 项目融资途径
4. 销售融资的各种模式
模块四、资金结算管理
1. 账号与资金余额管理
2. 结算方式管理
3. 银行票据技巧
4. 现金浮游期管理
5. 资金调度与头寸管理
模块五、银行贷款管理
1. 贷款操作方法与技巧
2. 银行信用额度
3. 银企关系
4. 银行常用工具
5. 非银行金融机构的作用
模块六、外汇结算与风险管理
1. 外汇结算注意事项
2. 外汇贷款注意事项
3. 汇率变化风险防范
4. 套期（Hedging）操作
5. 外汇对冲策略
模块七、资金管理策略与工具
1. 虚拟现金池
2. 网络银行与电子支付
3. 银团贷款
4. 福费廷
5. 金融衍生工具
6. 企业司库
7. 财务公司
8. 资金管理系统
模块八、资金管理最佳实践
1. 丰田公司案例
2. 中信银行案例
模块九、资金管理组织
1. 资金管理组织架构与岗位职责设计
2. 资金管理组织目标与工作方式
3. 资金管理体系建立
4. 资金管理方法论
【培训讲师】付华老师
资深财务管理咨询顾问
《首席财务官》杂志顾问
多家管理咨询机构资深顾问
本科、硕士毕业于中国人民大学经济学和国际金融与会计专业，并就读于英国利物浦大学获得MBA学位（Business & Accounting专业）。曾任职于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名500强公司任高级财务管理职位，其后担任几家大型公司中国区或大中国区CFO和副总裁，并兼任CEO独立管理若干下属公司的投资和日常业务运营。曾就全面预算管理课题接受中国经济网和北京CFO发展中心的现场专访，还在若干专业论坛和权威杂志就国内外收购兼并，税收筹划，现金流管理等发表主题演讲或撰文。
付老师通过在著名中外企业就职及平时的培训咨询工作，积累了深厚的培训技巧和培训管理实践经验，更重要的是他兼备了国内外跨行业、跨地域各种不同类型公司的专业管理经验和丰富的实战技巧，这使得他对培训管理的理解更深刻于常人。付老师的授课深入浅出，案例丰富，寓教于乐，适合各种层次管理人员及一般职员的专业培训和学习，尤其擅长有关财务专业方面的公开课和企业内训。
曾服务过的客户：
中华英才网，大北农集团，邢台市地方税务局，二六三网络集团，高顿财务培训机构，青岛双星集团，北京CFO发展中心，荷兰威科集团（CCH）等。 |
您的位置：
（本课程全年循环滚动开课，如遇开课时间或者地点不合适，您可以拨打010-62278113咨询最新时间、地点等培训安排。本课程亦可以安排企业内训，欢迎来电咨询相关事宜！）
