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资金管理与风险分析

(本课程滚动开课,如遇开课时间或者地点不合适,请拨打010-62258232咨询最新时间、地点等培训安排!)

【时间地点】2019年08月03-04日(周六、周日) 北京

【培训费用】¥4600元/人(含授课费、资料费、会务费、茶点费)

【课程简介】
你可能从来没有仔细考虑过如何让自己优秀!
这门课程主要讲三个方面的问题:
1、资金运作的规律(系统全面介绍资金管理的基本知识,弄明白:钱都去哪儿了?);
2、现金流的风险来自哪里(基于资金规律的应用分析,为什么资金链会断?企业倒闭的典型规律);
3、如何找到、管好、用好资金(管好资金的经验与技巧—最佳实践的转移应用、方法工具)。
本课程一直保持迭代更新和与时俱进,涉及时下新出现的电商平台、互联网金融、众筹、PPP等新的商业模式下的资金管理思路;课程本着务实的原则,将对民间拆借、影子银行、老板银行卡等现实问题进行深入阐释,并提供应对思路,课程系统地回答了作为一个财务负责人,对于资金管理的责任,应该做些什么、应该懂些什么、以及如何开展资金管理的具体工作。

【课程背景】
1、不懂——很多财务经理人对资金规律缺乏足够的认知,以至于在资金安排上根本帮不上什么忙,缺钱了不知道如何筹措,开支申请不知批准原则,资金紧张没有应对措施等等,最终将问题上交给老板或者领导,导致在企业里面的地位低下;
2、没干过——有些财务经理人没怎么管过资金,对于如何管理好资金毫无思路和章法可言,既缺乏实战经验,也缺少实践样板,因此,对于资金是敬而远之,生怕整出问题,这样就越发地导致对资金管理的困惑和迷茫,无从下手索性绕着走;
3、学不明白——书本上讲的资金管理知识大多是空洞的理论和抽象的概念,与现实复杂的世界缺少场景对应关系,通常是学习了,也是一头雾水,照样不会用;而且,现实世界变化太快,日新月异,我们的教科书早已过时,比如:书本上说账号上不能放太多资金,而现实告诉我们,账号上的钱越多越好,究竟怎么办?
我们将帮你解决这类问题,财智东方.财务经理学院一直致力于财务管理实践,为财务经理人提供工作能力解决方案。我们根据大部分企业的现实和财务经理人的现状,开发了这门课程,以便改变这种局面,让财务经理人真正成为“财务-financing”负责人,会管钱的财务经理人!

【课程特色】
1、结合多家企业资金管理的实践案例,如:丰田、诺基亚、苹果、乐视、江西赛维、精武鸭脖……借鉴经验、吸取教训
2、通俗易懂、不需要复杂的专业背景,没有空洞高深的理论模型,直指企业面临的实际问题,提供切实的解决方案
3、紧跟时代,与时俱进,不讲过时理论,覆盖当今企业各种创新业务和商业模式,应用互联网+思维
4、纠正传统书本上资金管理的理论误区,直面民营企业不规范经营下的资金困惑
5、以财务经理人视角,讲解资金管理的落地方案;不是讲知识,而是讲应用;不再依赖专业的抽象环境,而是面对职场的复杂环境。

【课程收益】
1、彻底掌握资金运转的规律,从此可以对资金决策发表看法
2、学会应对资金危机的方法,不再对资金紧张束手无策
3、理解资金管理思路并能付诸实践,成为真正的财务负责人
4、通晓常用的资金管理手段,灵活应用于企业解决现实问题
5、明白资金管理的角色和定位,主动帮助公司创造价值

【课程提纲】

一、现金流管理的基本方法
1、现金流管理的原则
2、正确理解和使用现金流量表
3、资金计划与预算、资金最低保有量的计算
4、投资资金计划
5、融资筹资计划
6、营运资金计划
7、如何做好预计现金流量表
8、如何审批资金开支计划及申请
9、“家财务”的民企如何管控现金流

二、营运资金运作规律剖析
1、理解营运资金的特点及运行规律
2、采购资金管理
3、存货资金管理
4、销售资金管理
5、如何做好营运资金的效率分析
6、如何做好营运资金的预警分析
7、如何减少营运资金占用?

三、资金来源与风险分析
1、主要的筹资渠道及其规律剖析
2、搞懂资产负债表的右半边儿
3、为什么资产负债表比现金流量表重要?
4、企业的信用资金来源详解
5、银行信贷资金及影子银行的作用
6、 股权资金、私募与众筹
7、股东融资及财务政策
8、民间拆借及联保安排的风险与防范

四、现金流危机的预警分析
1、现金流的规律及财务必须恪守的天条
2、如何界定资金的性质?
3、在什么情况下资金会发生危机?典型的资金危机情况剖析
4、如何进行资金运行状态的预警?资金预警的常见方法和工具
5、资金为什么总是紧张?企业为什么越干越缺钱?
6、企业的钱应该如何分配才是合理的?
7、时间错配、结构错配、性质错配分析
8、现金流危机应对措施

五、资金结算与风险分析
1、账号与资金余额管理
2、结算方式及风险分析
3、互联网支付工具风险分析
4、短期理财及资金安全管理
5、银行票据的使用及风险分析
6、现金浮游期管理
7、资金头寸的管理及风险分析

六、外汇结算与风险分析
1、进出口业务、海淘、代购与跨境结算的发展
2、小型跨国公司、自贸区与离岸业务分析
3、外币结算、汇率变化及风险防范的常规措施
4、外汇管制与资金的全球流动注意事项
5、外汇敞口、套期(Hedging)操作与外汇对冲策略

七、项目融资运作及风险分析
1、何时用到项目融资?
2、如何围绕资金进行项目相关方结构策划?
3、如何利用好项目融资的杠杆效应?
4、买方信贷与卖方信贷的操作流程
5、项目融资途径与模式选择
6、PPP、BOT等常见项目融资案例剖析

八、资金管理职能建设
1、财务经理人在资金管理方面应该发挥什么作用?
2、如何在领导的脑子里面建立起现金流的图景?
3、如何让公司的中高层参与共同解决现金流危机?
4、资金管理部门的目标与使命
5、资金管理的岗位与职责设计
6、资金审批权限及管理体系建设

培训讲师】武学东
 曾任北京诺基亚财务部经理;首信股份有限公司财务部总经理,副总裁;
 新南威尔士大学(澳大利亚)国际会计专业,商学硕士;
 全国十大CF0,优秀CF0奖获得者;
 北京诺基亚、首信科技、上海矽魁等多家企业董事;
 中国本土企业商业模式优化与设计专家。
武老师从基层做起,历任财务主管、财务部经理、总经理、副总裁、财智东方董事长,积累了丰富的实战经验。现今,经过十多年的讲师及企业咨询顾问历练,已帮助数千财务人和企业家实现成功突破,打开新局面,受到一贯高度赞扬。
同时,经过多年的企业管理、讲师及咨询顾问历练,对于企业的全面管理,如顶层设计、私募融资及上市、财务战略、预算与绩效管理、营销管理、新产品开发等,有着深厚的造诣及实战经验,已成功帮助众多企业家实现突破,是一位卓有成就的“实战派财务管理专家”。
曾于2005年入选全国十大CFO,并获得"优秀CFO"奖,可以说是中国本土最成功的高级财务经理人之一。
[擅长领域]
总经理和非财务高管的财务课程、公司战略与财务战略课程、商业模式与盈利模式课程、商道逻辑-商业模式4.0、资本模式、股权激励方案设计与实施。
财务+互联网、节税方略、战略成本管理、集团财务管控、集团资金管理、公司并购与重组/资本运作。
新三板、私募股权融资、上市/IPO全程规划、上市/IPO财务合规性改造、报表粉饰与盈余管理。
财务总监模拟训练营、财务经理沟通能力突破、建设优秀的财务团队、打造卓越财务经理人、财务经理职业九段。
利润中心成本中心的奥秘、营销财务管理、报表粉饰与盈余管理、高级财务分析师。
实战性财务顾问训练营、实战性财务讲师训练营。
[授课风格]
老师善于根据授课对象的特点甄选话题,达到良好的沟通效果;风格务实,内容实用性强,针对实务中需要的技能、方法、观念,以解决问题、达到目的为主,没有长篇大论,全部为重点内容讲解深入浅出,幽默诙谐,能通过案例,从不同视角描述专业深奥的观点和思想。
培训课程深入浅出,风格新颖、活跃,视角独到,内容充实缜密,给人耳目一新的感觉,一贯受到参加者的高度赞扬。
[服务客户
三星集团、美的集团、百度、天音通信、中国移动、中国联通、国家电网、JVC、国家开发银行、正泰电器、欧普灯饰、宜而爽、天创鞋业(kisscat)、九阳集团、旭阳煤化工集团、神威药业、业之峰装饰、方太厨具、国泰君安证券、舜宇集团、华耐集团、kappa、奇瑞汽车、威胜集团、京博集团、电控集团、北京住总、太平洋保险、中意保险、中粮集团、用友集团、玖龙纸业、方正集团、263网络、大恒集团、法制晚报社、南洋胡氏家具、中青旅、凤凰国旅等。
[学员评价]
老师的案例教学,深入浅出的讲解让我明白传统的财务分析与管理比较片面和微观,缺乏价值创造和业务深度思考。另外,老师根据不同案例向我们展示了财务知识的综合性、复杂性,感觉这是一种引领潮流的财务管理理念,引领我与时代同行。不仅如此,在整个训练过程,还融入智商+情商+逆高(IQ+EQ+AQ)的元素,有意识的锻炼我们,帮我们提高。——谢女士《财务总监模拟训练营》
老师诙谐,幽默亲切,平易近人,表象中剖析本质,课程中定义实践,真正做到了“传道授业解惑”。将实践性很强的课程很有条理的捋了一遍,让我们对开展上市规划、财务人员的职责心中有数,知道了关键点的操作,很具有实际操作意义。——李先生《资本模式》
三天的培训中,老师指明了沟通三境界:表达—逻辑—策划。让我们从正常沟通—风险谈话—冲突对话—谈判博弈—下风沟通中层层递进。充分领会到沟通是全方位的综合素质体现。沟通不应该是短板,因为它也是可以锻炼出来的。表达力靠训练,逻辑力靠准备。无他,唯手熟尔。——郑女士《财务经理沟通能力突破》

【报名咨询】

联系电话:010-62258232  62278113  13718601312  18610339408

联 系 人:李先生  陈小姐

电子邮件:25198734@qq.com  11075627@qq.com

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2、开课前两周,我们将为您发送《培训确认函》,将培训地点交通路线及酒店预订、培训报到指引等事项告知与您。
3、本课程也可以安排培训讲师到贵公司进行企业内训,欢迎来电咨询及预订讲师排期。
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