【培训安排】2013年6月14-15日 上海 【培训费用】¥2800元/人(含授课费、资料费、会务费、两天午餐费、茶点费) 【适应对象】财务总监/财务经理、准财务经理人及财务分析人员 【课程宗旨】 自财政部等五部委推行C-SOX,也就是在中国企业中推行基于风险的内部控制体系建设后,这个看似传统的问题重新被各类企业提上日程,成为管理的重点工作。 目前,无论是上市公司,还是集团型企业,亦或是拟上市公司,以及那些有志于把内控工作搞好以提升管理能力的企业,无不以此为契机,系统深入地推动企业内部控制建设。 财政部等五部委发布的内控相关指导文件,提纲挈领,高屋建瓴,具有普遍的指导意义。但作为有血有肉的企业,如何将这些高高在上的纲领化为摸得着,用得上的公司规范? 在内控体系建设过程中,你是否面对以下困扰? 1. 五部委规范看起来都有道理,但总是感觉与实际应用相距甚远? 2. 内控的范围看起来已经远远超出财务范畴,到底如何界定? 3. 作为内控推进的负责人,如何系统地思考公司的内控体系? 4. 用什么思路将内控切实推进,工作如何分工协作? 5. 咨询只能一时应急,如何构建公司自己的内控建设能力? 6. 公司现有的ISO等规范体系与内控体系的关系如何? 本次专为内控体系建设人员,财务管控人员设计的特色课程:内部控制规范实施指南,为您深入解读风险管理、内部控制、公司治理等管控问题的深层次关系;系统展示如何构建适合自己公司的内控架构;阐述在不同的管控领域有层次,有步骤地推动内控建设的方法。 【培训收益】 1、深入理解财务对公司价值的贡献 2、转变保守的会计观念 3、把握作为管理会计必需具备的主要技能 4、学习先进的管理思维和财务管理方法 5、优秀公司的成功经验分享
【课程提纲】
模块一:内控规范--体系剖析 1. 内部控制的定义、目标与要素 2. 内部控制框架构建 1.1五部委内控文件体系梳理 1.2探讨:本次内控在目标和范围上发生了哪些 1.3变化探讨:作为财务/内控管理者,如何在这样1.4广泛和深入的要求下工作? 3. 内部控制基本规范解读 3.1如何解读基本规范 4. 内部控制基本规范—对内控有效性的评估标准 5. 企业内部控制规范配套指引解读 5.1现场分享:系统性解读指引的方法 6. 为什么说管理报告才是老总要看的? 7. 如何通过循环报告达成业绩
模块二:把握本质,运筹帷幄 1. 管理中的控制问题与管控手段为什么产生内控? 1.1为什么产生内控? 1.2安然、四通等公司的内控问题的特殊性在哪里? 2. 公司治理、风险管理与内部控制 2.1如何看待内控 2.2风险管理如何与内部控制产生联系 2.3公司治理与内控有什么联系? 2.4内控背后的权利分布图 3. 来自内部管理的内部控制要求 3.1某公司内部控制体系梳理 3.2现场构建:建立属于自己的架构-内控的横向架构 3.3不同类型企业内控建设有哪些不同点? 4. 来自监管部门的内部控制 4.1内控的需求来自不同层面,如何在内控建设中思考这些问题 5. 内控体系与其他管理体系如何嵌套? 6. 问题出现领域与管控领域出现差别怎么办? 6.1战略的问题,需要人力资源制定规范吗? 7. 制度背后的机制与文化 7.1制度背后的机制 7.2制度背后的文化
模块三:重点突出,高效推动 1. 组织架构与内部控制 2. 不同层级的内控责任 2.1案例:内控制定责任确定 3. 风险梳理 3.1风险管理的一般程序 3.2切实推进风险管理的若干实用工具 3.3 COSO的风险管理框架解读 3.4案例:风险地图与风险矩阵-如何收集风险点 3.5分享:风险梳理的常用方法和常见的风险列示 4. 风险评估与应对策略 4.1解析:如何进行风险评估,并确定大的应对策略 5. 控制措施的形成与内控文件的形成 5.1解析:针对企业不得不面对的风险,如何将管控 5.2措施落实到内控的具体制度流程 6. 内部控制的表现形式 6.1解析:制度要多还是要少 6.2解析:内控目标中的提高效率效果,促进在 6.3战略实现可以通过制度流程实现吗? 6.4解析:为什么咨询机构的成果可操作性差? 7. 风险与内控本身的管理 8. 制度制定与审核的一般规律 9. 集团型内控的特殊性 9.1解析:母子公司权责细分
模块四:采购业务中的风险管理和内部控制设计 1. 采购过程中的风险管理与内部控制设计 2. 采购职能的深化 3. 采购风险管理和内控 4. 总采购协议 5. 合同审核 6. 采购的控制 7. 供应商风险评估 8. 单笔采购的注意事项 9. 采购管控重点原则总结 10. 外包收益与风险
现场练习:从风险梳理到制度流程制定 - 内控的纵向架构
模块五:营销业务中的风险管理和内部控制设计 1. 深入理解销售与市场—营销策略 2. 销售中的风险和内控设计 3. 销售环节关键流程 4. 信用政策的主要内容 5. 信用控制流程 6. 业绩预警与调整 7. 营销财务预警:设立预警标准 8. 营销业务中的舞弊行为
现场练习:从风险梳理到制度流程制定 – 内控的纵向架构
模块六:人力资源内部控制设计 1. 与内控无关吗? 2. 人力资源管理的风险点 2.1程序梳理法 2.2问题点梳理法 现场练习:如何对陌生领域的内部控制进行推动和掌控。 3. 人力资源内控体系建设 3.1从风险梳理到制度流程制定 - 内控的纵向架构
模块七:其他内控领域架构和实施思路解读 1. 资金管理相关内控 2. 合同管理相关内控 3. 预算管理相关内控 4. 项目管理相关内控 5. 资产管理相关内控
【培训讲师】徐光老师 资深财务管理咨询顾问 财智东方总经理 清华大学总裁班,清华大讲堂特邀讲师 《首席财务官》杂志顾问 多家管理咨询机构资深顾问 财务技术开发及应用中心顾问 曾在北京诺基亚移动通信公司工作多年,后就职于北京首信科技公司,历任成本分析、财务主管、财务总监等职位。在企业财务会计、财务管理方面有着丰富的实践经验。现担任财智东方总经理。 领导和创办了全国财务经理人俱乐部,邀请有影响力的CFO、财界精英传授经验,为本土财务经理人成长打造职业发展平台。 在财务经理人网创建和发展的过程中,利用自身经验和专业知识,为多家公司和财务经理个人提供财务咨询、培训等服务。在财务管理实践方面,解决思路新颖,方法切实有效,获得了众多好评。 擅长领域: Excel在财务管理中的高级应用 财务经理高级PPT技巧 内部控制难点与实战工具详解 风险管理与内部控制 高级成本管理----打造公司成本优势 高级财务分析----突破传统的分析与报告技术 超越数字----建立高效的预算管控体系 全面预算管理----预算制胜之道 项目型销售财务管理 生产财务管理 授课风格: 实战经验丰富,讲解深入浅出,理论和实践相结合,视角独特,注重思路和方式方法的培养。讲解生动,与学员积极互动,有很强的控场和应变能力。解决实际问题并进行前期调查,课中征询反馈,课后跟踪回访。使其能与学员很好的交流,建立良好的关系,得到众多企业及学员的认可和好评。 曾服务过的客户: 旺旺集团,格兰仕空调,奥克斯空调,联通北京分公司,比亚迪,KAPPA,美的集团,欧普灯饰,华图教育,安徽电力,安伦通讯、电控集团,比亚迪汽车,中粮集团,中国移动,中铁集团,嘉里大通物流,绿盟科技,沃森生物,中盛光电,日本旭硝子玻璃集团,元朗食品,日立集团,神州数码集团,中物集团,邮电大学,中国石油大学等等。 学员评价: 通过此次培训学习,真是让我受益匪浅,很多困扰的小问题都得到了很好的解决,提高了工作效率,包含我们财务总监都表扬我最近的表格做的很好!通过这个平台与更多的同行、前辈进行了交流,非常感谢财务经理人网,感谢老师!----中国联通 财务经理
通过此次培训,对全面预算管理的定义、流程有了清晰的概念,对一些难点问题如如何调整预算、业绩考核有了更多的经验积累和思考,回去可以跟管理层提出建议和探讨。老师讲解非常生动、精辟!----比亚迪公司 财务总监
徐老师的课程劳逸结合,不时穿插的小游戏也活跃了课堂的气氛,并擅长运用案例使枯燥的理论变得生动。让人记忆深刻的一堂课。----美的家电 财务经理
徐老师亲和力十足,参加过不少的培训,能这么专业的财务培训确实还是头一次,财务的内容本身就比较枯燥,但老师用了这么好的课程方式及案例分析,让我们更容易接受,《非财务经理的财务课程》真的很专业,谢谢老师!----怡斯宝特 生产经理 |