关于举办“债务严监管下城市更新、综合片区开发项目合规运作及风险防范暨平台公司高质量发展与投融资创新高级研修班”的通知
各地方政府、平台公司、开发区管委会：
根据中央内循环为主的发展战略，“十四五”期间我国在投资领域，重点推进既促消费惠民生又调结构增后劲的新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设,即“两新一重”。地方政府在区域经济发展正在从单一土地财政融资和单纯基础设施建设投资拉动经济增长，逐步向以土地、产业、税收、基础设施、公共服务、财政、金融、项目等综合性投资开发建设（即片区综合开发）转变。产业新城、城市更新、特色小镇等多形式的片区综合开发正在逐步成为推动新型城镇化建设的重要模式，也成为城市更新发展升级的重要途径，政府与市场化各主体合作进行片区及土地成片开发和更新也逐步成为主流模式。基于合规性和平台公司高质量发展的要求，平台公司多是政府项目的载体和嫁接社会资本的桥梁。
在此背景下，为更好的服务于实体经济，助力政府、企业、金融机构等相关各方构建发展新格局、推动平台公司高质量发展，解决理念、顶层设计、投融资创新等诸多难点和痛点问题，中国集团公司促进会国有企业高质量发展工作委员会与我单位共同举办债务严监管下城市更新、综合片区开发项目合规运作及风险防范暨平台公司高质量发展与投融资创新高级研修班。望各单位接此通知后组织本地区及本单位相关人员报名参加。
课程专注解决以下难点要点：
地方政府：
●政府项目如何谋划？谁来主导谁来参与？钱从何来？资金如何合规进出？
●既要化解隐性债务（行稳），又要发展经济（致远），怎么干？
●专项债要自平衡，PPP准备时间长，都有限额，怎么选？
●当下ABO和投资人+EPC合规性几何？会不会增加隐性债务？怎么干？
●片区开发、城市更新、大基建用什么模式？专项债、PPP、F+EPC、ABO、XOD怎么干？
●政企职能分离后的项目立项如何统筹资源设计和优化？
城投/平台公司：
●平台公司在政府项目中是什么角色？
●平台公司对项目稳定推进中有什么作用？
●平台公司对于降低政府债务有什么手段？
●平台公司对项目拓宽融资渠道有何举措？
●平台公司与政企央地金各方合作方式？
投建企业：
●大基建项目的投融资重点和长效机制有哪些，如何建立？
●投建企业如何在“两金”压控背景下合规参与投资类项目?
●投建企业如何解决项目资本金和项目贷从而能持续地干项目？
●投建企业参与片区开发及城市更新项目中的合规问题和风险有哪些？
●工程总承包EPC+X（F/O/PPP）如何运用及哪些错误做法？
●投建企业如何优选项目、平台公司、不同合作伙伴及风险管理？
运营服务商：
●如何将服务理念和运营经验前置到项目前期策划和投建阶段？
●运营服务商如何做好现金流管理和投融资资金平衡问题？
●公募REITs是运营服务商的春天吗？最新案例有什么启示？
金融机构：
●如何为地方政府、平台公司、投建企业构建健康融资体系？
●公益项目、片区开发/城市更新、大基建等项目的融资结构如何设计？
●摒弃政府承诺函后的项目资金风控措施和风控手段还有什么？
一、研讨内容
（一）“十四五”地方政府投融资模式的重构
1、政府投融资模式重构三步奏解读
2、区分政府投资项目和企业投资项目
3、规划有经营收入的项目（自求平衡与资源补偿）
4、授权开发+做大做强平台公司
5、银保监15号文后政府资金合规安排的方式
6、土地最终产出与项目包装的紧密结合
7、大基建时代的综合平衡
（二）平台公司ABO模式转型及合规性操作要点分析
1、ABO是政府投资项目还是企业投资项目
2、ABO与PPP、特许经营甄别
3、ABO合规性分析
4、ABO模式中A对平台公司如何操作，是否需要招标？
5、ABO常见的违规与纠正方式及案例
6、ABO市场化融资运用要点及案例
7、ABO模式政府支付路径的特殊性及合规性安排
8、ABO模式如何避免政府“固化支出”，如何设置“绩效评价”
（三）政府基建项目投融资实务要点分析及案例分享
1、政府的预算及分类使用要点
2、政府如何安排资金用于项目及如何判断项目的资金已经或可以列入政府预算
3、政府只有一年期的预算和三年期的中期规划，但资金支付期需要十年，如何解决？能否签订超过三年的政府支付合同
4、什么算来自政府的收入？
5、政府合规支付项目款项的路径及案例
6、如何给城投合法合规注资及案例
7、委托代建与授权开发的区别与案例
8、政府购买服务具有融资的机会，如何融资？
9、发改的政府投资项目与财政的政府采购工程的区别及项目安排
10、政府补贴可否作为还款资金来源，政府以先建后补及奖补资金支持的项目操作模式，该如何融资？
11、审批制、核准制、备案制的要求有何不同，如何认定政府投资项目和企业投资项目
12、由政府设立的开发主体进行融资是否构成违规融资
13、如何理解“平台公司不得以财政性资金作为偿债来源进行融资”？
14、无经营收入的基建项目如何策划包装
15、“ABO+投资+EPC”模式的合规性要求、违规整改及案例分析
16、“投资人+EPC模式”的性质及政府补贴怎么补才合规？
17、施工企业为平台公司垫资合规吗？该如何操作
18、如何定义垫资及垫资与投资的区别
19、建筑企业供应链融资可以做吗？
20、土地增减挂钩指标交易和耕地占补平衡指标能做融资？
21、如何甄别是否构成隐性债务
22、平台公司自求平衡、资源补偿、以租代建等模式运用及案例
23、投资人+EPC模式合规性分析及市场化融资运用要点
24、财金40号文对ABO及投资人+EPC项目的影响及应对建议
（四）政府债券融资项目实务及案例
1、政府的合规举债方式
2、重大项目专项债适用的领域有哪些及其案例
3、专项债的收益主要有哪些及其案例
4、政府专项债券用于项目资本金条件及案例
5、政府专项债券用于项目资本金范围
6、政府专项债券+市场化融资情形分析及案例
7、专项债券能否支持企业投资项目分析及案例
8、平台公司怎样利用专项债资金及案例
9、专项债不得用于土储，如何应对？案例
10、专项债项目可否做流贷和供应链融资及其案例
（五）片区开发项目投融资实务要点分析及案例分享
1、土地一二三级开发阶段及其管理要求
2、土地储备业务的合规性要求
3、平台公司如何合规介入土储业务？
4、政府委托国企进行土地开发的核心边界
5、政府购买拆迁安置服务是否包括征拆补偿资金
6、片区开发项目政府采购工程和服务能否融资？
7、委托代建、政府购买服务、政府采购工程对平台公司的要求有什么不同？
8、土地出让金返还模式是否可行
9、土地出让金如何合规用于片区开发项目，建设时序、土地供应及预算如何衔接？
10、什么是产业地产？产业地产项目有哪些开发模式
11、政府授权（ABO）片区开发主体是否需要进行政府采购，合规性依据有哪些
12、政府授权企业做片区开发的授权范围如何界定及其依据
13、“管委会+平台”模式中管委会与平台公司的核心权责界定及操作模式要点解析
14、“投资人+EPC”模式在片区开发应用的合规性要点
15、投资商具备施工能力，是否可以“两标并一标”？
16、不经过招拍挂而获得土地使用权的政策要求
17、如何分析片区项目的可融资性？
18、以房地产租售、产业经营、土地出让金为主要产出的片区项目如何融资？
19、从便于融资的角度应该如何规划片区项目或相应的各子项目
20、如何实现土地开发一二级收入联动
（六）片区开发主流的投融资模式
1、授权开发+做大做强平台公司的ABO模式及其案例
2、片区综合开发市场化投融资（投资人+EPC）模式及其案例
3、园区“授权+封闭运行”的模式及其案例
4、二级赎买一级的模式
5、综合开发自平衡的TOD、EOD及矿山、沙石资源自平衡模式
6、专项债+土地、专项债+市场化融资、专项债+PPP、混改+上市的结构化合作模式
（七）城市更新项目投融资模式的探讨
1、城市更新项目的操作模式分析（政府主导、市场主导、政府和市场合作）
2、广州等地采用地方政府授权下的地方国企ABO投资模式的应用
3、城市更新项目的收益构成及来源
4、保留历史风貌+带方案招拍挂+开发权转移模式
5、城市更新一二级联动操作模式要点及案例分享
6、项目经营性收入不足下多个更新改造项目组合平衡及利用跨区域资源补偿模式平衡的包装
（八）新政下学校医院等公共服务项目的融资
1、义务教育和公立医院融资的困境
2、专项债融资
3、“以租代建”模式的应用及其案例
4、“建办分离”模式及其案例
5、民办公用的“共建模式”的应用及其案例
（九）地方平台公司的高质量发展与投融资创新实务
1、新形势下平台公司改革与转型的背景剖析和关键考量
2、新一轮国资国企改革背景下的平台公司的高质量发展
3、地方政府债务管理及银保监15号文后平台存量债务的处置和化解
4、平台公司转型约束下的新型政企关系的构建
5、平台公司“十四五”战略发展规划编制要点
6、平台公司“十四五”转型高质量发展战略定位与功能调整
7、平台公司资产注入、整合重组增厚权益的新模式和平台的高质量发展
8、平台公司承载的公益性政府投资项目的回报机制构建
9、平台公司的产业投资方向和路径
10、银保监15号文后平台公司的重组及信用评级体系构建
11、平台公司数字化转型以及数字经济的参与
12、供应链金融对平台产融结合的价值与实例
13、混合所有制改革如何助力平台市场化转型
14、平台视角下的国有资本投资和国有资本运作公司的组建和运营
15、平台公司的市场化激励机制建设和人才建设等
16、平台公司的资本运作、上市公司收购、重组上市和投融资筹划
二、参会对象
地方政府主管领导、发改、财政、国资、金融局、自然资源、住建、交通、水利、农业；各产业园区、开发区管委会领导及核心管理人员等；地方城投公司、建工集团、路桥公司及城市运营商；中央企业、上市公司、施工企业等；银行、证券、信托、资产管理、融资租赁等。
三、时间地点
2021年10月22日—10月26日（22日报到） 成都市
2021年10月29日—11月02日（29日报到） 西安市
2021年11月12日—11月16日（12日报到） 厦门市
2021年11月19日—11月23日（19日报到） 海口市
2021年11月26日—11月30日（26日报到） 南宁市
四、会议费用
A:培训费：3200元/人，食宿统一安排、费用自理，统一开具发票。
B:培训+证书：6800元/人（含证书、培训费、资料费、电子课件、场地），住宿统一安排，费用自理。
国家职业资格培训鉴定实验基地颁发《投融资分析师》职业技能项目证书，满足以下任意一项条件即可报名：
1. 大专以上或同等学力相关专业毕业，有 2 年以上相关岗位工作经验者；
2. 本科以上或同等学力相关专业毕业，有 1 年以上相关岗位工作经验者；
3. 硕士以上或同等学力相关专业毕业。
【报名咨询】
联系电话：010-62258232 62278113 13718601312 13120125786
联 系 人：李先生 陈小姐
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