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企业资金管理分享研讨班---化解企业资金管理困局

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    (本课程全年循环滚动开课,如遇开课时间或者地点不合适,您可以拨打010-62278113咨询最新时间、地点等培训安排。本课程亦可以安排企业内训,欢迎来电咨询相关事宜!)

【时间地点】2014年7月25日--26日(周五  周六)  杭州
【课程亮点】
1、首创财务培训届“互动式”学习,比一人讲大家听效果更佳.
2、课程运用大量案例,并穿插角色扮演,分组练习,身临其境地学习;
3.  带着疑问来,带着方案回,公司管理层集体参与,效果凸显;
4、向成功的人士学习,用分组讨论”互动式”教学。(小班 精品)
【培训费用】3600元/人(含中餐、培训费、资料费等)
【课程背景】
在当前国际形势低迷、国内金融紧缩、银行正闹钱荒的宏观背景下,企业资金运作有的举步维艰、有的危机四伏,不断有企业一夜之间轰然倒下,其中不乏经营良好的优质企业和明星企业,令人唏嘘不已。资金管理的好坏决定企业能不能度过难关、生存下去,已成为目前企业管理头等大事。您可知道,威胁企业资金链安全的有五大元凶。这五大元凶是谁?应该分别采取怎样的措施加以防范呢?
在资金管理过程中,财务部门应该怎样定位,如何发挥作用?“财务业务化、业务财务化”该怎么理解呢?
【课程收益】
1、倡导企业资金管理的最新理念,明确资金管理的核心地位;
2、教会您使用三张表单来理清资金管理思路、规划资金方案;
3、重点掌握资金管理策略和方法,确保资金安全、使用高效。
【课程大纲】
引言 浙江明星企业的坠落警示(资金链断裂)
1、轰然倒塌的四部曲,揭示压倒骆驼的最后一根稻草
2、重组悬案迷雾重重、悬而未决
3、案例启示的关键词:扩张、能力、时机、担保
一、明确管理目标,确立核心地位
1、企业管理的理念?
企业管理的目标是什么? 财务管理的目标又是什么? 财务管理的通俗理解:钱从哪里来?钱到哪里去?来去合理否?  管理理念:企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金管理为核心。  木桶理论:企业管理的最大瓶颈、短板是财务管理或者说是资金管理。  两个误区:以财务管理为中心≠以财务部门为中心、资金管理≠少花钱; 资金管理=不浪费  案例鉴赏:钱要花在刀刃上;投入产出最大化
2、资金管理管什么?
通过案例分析,强调资金管理在筹措上的管控重点。
3、财务部门的定位?
财务部门赖以生存的基础是什么? 财务部门在资金管理中发挥什么作用?
案例:财务启发和营销启示分别是什么? 重点:财务业务化、业务财务化
 4、威胁安全的元凶?
    在企业经营过程中,威胁资金链安全的关键因素有哪些?
二、用好三张表单,理清管理思路(神秘而实用的三张表单)
1、不是会计常说的三张表哦;我们对三张表的通俗理解让您过目不忘;并且用六个字来概括说明一切报表使用者对会计信息的全部要求。
2、运用贷款信息表做好四件事,让您远离财务风险。
资金规划      融资弹性    贷款结构         融资成本
3、通过现金流量表进行流入分析、流出分析以及差异分析,调度每月资金收支活动,真正做到“手中有粮,心中不慌。”
4、设计一张资金分析表,及时掌握资金动态,敏锐发现资金异常,轻松应对资金困局。
总额分析(资金投放)••••••       结构分析(经营质量)••••••
效率分析(资金效率)••••••       大单分析(主要矛盾)••••••
比较分析(同期、预算、行业、先进)••••••
三、严控财务风险,降低融资成本
1、正确把握银行特征(针对银行特点,我们该怎么做?怎样才能取得信心、争取信任、保持信用、控制风险?)
2、规划合理贷款总额;(成本、风险、传递压力、促进管理••••••)
3、慎重选择担保对象;(虎牌控股案例对我们的警示••••••)
4、周密安排会计报表;(准备说辞,给予信心。审计报告、评级指标••••••)
5、灵活应对银行回报;(利率、服务费、资金流量、承兑••••••)
6、必须确保融资弹性;(授信额、使用额、融资方式等••••••)
7、合理安排融资结构。(方式、时间、合作银行••••••)注意短借长投的风险!
四、紧盯资金去向,提高使用效率
1、应收账款:重点:应收账款是利润的来源,也是坏账的根源!
    讨论一:赊销货物100万元能创造多少利润?100万元颗粒无收造成多少损失?
    讨论二:应收账款是多好还是少好?
    讨论三:周转速度是快好还是慢好?
    案例:信用卡催款管理带给我们的思考和借鉴有哪些?
    分组探讨:根据贵公司实际情况,思考对业务员的应收账款管理办法和考评机制?
2、库存资金:从战术层面来看,必须做好三件事:先进先出原则、物资定额管理、积压物资处理等。
从战略层面来说,必须妥善解决四个因素的影响:销售的季节性波动、产品的升级与换代、产品的差异化战略、产供销的协调能力等。
3、采购付款:不要忽视对应付账款的信用管理,可以考虑从以下几个方面着手改善:合同条款、铺底资金、承兑方式、集中付款、相对诚信、年终支持等等。
4、严防舞弊:销售环节的四种舞弊监控:销售返利、超期核价、收款方式、利润转移。采购环节的四种舞弊查处:采购回扣、虚拟采购、投资分红、计量单位。
一点体会:风险控制在于控制人,所以从资金管理的角度看,选对人最重要!
5、费用控制:一定要学会用预算管理进行费用控制,用投入产出效率进行监控和评价。
6、投入控制:企业扩张集中表现在对外投资和购买土地、厂房以及机器设备的行为,稍有不慎,资金危机就成为潜伏在企业内部的幽灵。有关资金的预算管理将为您提供实战的方法和策略。
五、善用绩效手段,确保资金管理目标达成
1、会不会管钱,要学会考核。您知道管钱的两种截然不同的方法吗?
2、案例: 绩效管理的魔力。
3、绩效管理的关键流程和操作要点提示。

【授课专家团】
钱老师:
“互动学习”创始人之一!注册会计师,注册税务师,预算管理、资金管理,等方向实务派研究专家。财经专业毕业后分别在百强民企、大型国企以及上市公司从事财务管理工作,拥有二十多年的企业一线管理实践经验,十多年的集团公司财务总监任职经历,现为浙江大学总裁班、中南财大总裁班等多家大学客座讲师。
王老师:财务管理实务专家 浙江大学总裁班特聘讲师中南财大总裁班特聘讲师宁波大学EMBA中心专家,现任500强集团企业财务总监、曾任香港上市公司财务总监、洋普重机有限公司、伊士曼机械有限公司、新世界发展、佳乐电子等多家企业财务负责人,行业领域涉及生产,房地产 零售,商贸等领域
孙犁:曾任海尔某本部财务总监,实战培训师。借鉴海尔管理经验,创建提升企业制造竞争力管理咨询模式,国内多家企业管理咨询公司高级培训师、咨询师。曾任海尔高级财务经理,职业经理人;海尔工作经验15年,曾兼任海尔大学高级讲师;十几年经历走过财务经理、企划主管、财务总监等中高级管理岗位;见证海尔十几年管理的创新历程,具有丰富企业管理和财务管理实战经验。

【报名咨询】

    联系电话:010-62258232  62278113  13718601312  18610339408

    联 系 人:李先生   陈小姐

    传真号码:010-58850935

    电子邮件:71peixun@163.com

 在线登记培训意向:
课程名称:  
企业名称:  
联 系 人:   所在部门:  
联系电话:   传真号码:  
公司网址:   电子邮件:  
 学员信息(三人以上报名请下载培训报名表):
学员姓名 所任职务 联系电话 电子邮件
 备 注——
 1、收到贵公司报名信息后,我们将第一时间和贵公司参会联系人进行确认。
 2、开课前两周,我们将为贵公司发送《培训确认函》,将培训地点交通路线及酒店预订、培训报到指引等相关事项告知与您。
 3、本课程也可以安排培训讲师到贵公司进行企业内训,欢迎来电咨询及预订讲师排期。
 4、联系咨询电话:010-62278113  13718601312;传真:010-58850935;邮件:71peixun@163.com。
   
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中层经理人综合管理技能提升
关键绩效指标与平衡计分卡实战训练营
·清华大学高级工商管理研究生课程进修
·清华大学私募股权投资总裁高级研修班
·清华大学卓越财务总监高级研修班
·清华大学财税总监创新管理高级研修班
·清华大学营销管理与创新实战研修班
·清华大学人力资源创新实战高级研修班
·清华大学资本运作与企业管控研修班
·清华大学卓越生产运营总监高级研修班
·清华大学集团管控总裁高级研修班 
·清华大学房地产经营与创新总裁(CEO)班
·清华大学情感与家庭经营智慧研修班
·清华大学资源整合与商业模式研修班
·清华大学演讲口才与管理沟通研修班

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