【课程目标】

现金流是企业的血液，缺乏现金流的企业就会患上贫血症。统计资料显示：大多数企业失败不是因为缺少利润，而是缺少现金流。企业财务危机大多数是因为现金流管理不善引起。
在日益激烈竞争中，企业应该如何管理现金流？如何提升企业资金的利用效率？现金流的管理有什么窍门？本培训通过成功企业的经验和大量的案例，使学员掌握现金流控制的实际操作技能，使企业避免现金流短缺的财务危机。

【适合对象】公司董事、财务总监、财务经理、公司总经理等

【授课形式】互动交流，案例分析，趣味问答，小组练习。

【授课时间】1天（7小时）

【学员人数】25人以内

【课程内容】

一、揭开企业“现金为王”的奥秘

    ·如何认识企业现金流活动
    ·企业盈利是否等于现金流平衡
    ·企业现金流是否反映价值增长
    ·企业现金流管理目标的定位
    ·怎样建立现金流量控制体系
    ·案例分析

二、掌握量化现金流的基本方法

    ·从循环周期量化现金流
    ·从经营角度量化现金流
    ·从投资角度量化现金流
    ·从融资角度量化现金流
    ·从价值角度量化现金流
    ·案例分析

三、建立现金流管理组织体系

    ·现金流管理组织机构及权限
    ·现金流管理模式选择
    ·现金流控制制度
    ·其它技术在现金流管理中的应用
    ·案例分析

四、精心规划和预测未来现金流

    ·战略周期的现金流规划
    ·投资项目的现金流预测
    ·企业价值评估中的现金流预测
    ·企业经营管理中的现金流预算
    ·案例分析

五、透析企业现金流管理状态

    ·企业现金流平衡情况分析
    ·企业现金流结构分析
    ·企业现金流与净利润差异分析
    ·企业现金流动态趋势分析
    ·企业现金流比率分析

六、有效地控制现金流平衡和安全

    ·企业现金流内部控制
    ·企业现金流控制策略和技术
    ·企业现金流集中控制模式的运用
    ·现金流动性控制
    ·收帐和支付系统
    ·现金流控制工具的应用
    ·案例分析

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