【时间地点】11月23-24日  上海财经大学

【培训费用】3200元人民币，包括授课费用、内部资料费用和午餐茶歇费用。

【培训背景】

自美国次贷危机发生以来，全球的金融环境发生了巨变，雷曼兄弟公司的倒闭给全球的经济带来巨大阴影。雷曼兄弟公司是金融衍生品的做市商，这表明衍生品具有巨大的潜在风险。但衍生品的发生越来越快，波及范围越来越广，回到只有产品交换的时代已不现实，认识和了解外汇衍生品对于规避风险具有显而易见的意义。

全球经济一体化的加剧，使我国企业与国外的经济联系更加紧密，与国际间经济、文化交流更加频繁，要求企业在对外贸易、资本输入和输出及国际资金融通等方面，无论从规模还是水平上，都要跃上一个新的台阶。

人民币自走上单向升值通道以来，国内制造业出口受到极大影响。各国汇率波动剧烈，如何合理地运用外汇衍生品等手段规避外汇风险成为重要课题。

此次培训，将帮助企业正确认识汇率形成机制、我国的汇率改革等宏观因素，了解各主要货币的波动因素以及未来趋向，熟悉各种金融衍生品，较好地防范和化解汇率风险，以使企业达到利润最大化、风险最小化的目的。

【培训特点】

   本课程将通过丰富的现实案例，向您详细分析企业外汇的运行轨迹、如何管理运作，以及会计处理。

【培训收益】

    ·了解汇率形成机制和我国的外汇改革，清晰把握人民币走向，及对企业的影响；

    ·掌握金融衍生产品，尤其是外汇衍生品的特点和作用；

    ·增强企业外汇风险意识，掌握防范外汇风险的技巧和方法；

    ·加强企业应对汇率变化的能力，提高判断汇率趋向的准确率；

    ·了解外汇风险管理中的会计处理及其对报表的影响；

【适合对象】

    ·董事长、总经理等企业中高层管理人员

    ·财务总监、控制总监、投资总监

    ·财务经理、会计经理、资金经理

    ·财务部人员与外汇操作人员

    ·金融机构相关人员

【课程内容】

一、汇率形成机制及我国汇率改革：《中华人民共和国外汇管理条例》

    · 汇率形成机制

    · 影响汇率的因素

    · 我国外汇改革

    · 人民币汇率和宏观货币政策

二、企业经营所面临的外汇风险及如何规避具体案例分析

    · 当前企业规避汇率风险的意义

    · 外汇风险主要形式：交易风险、会计风险、经济风险、储备风险

    · 如何运用外汇避险产品、金融产品、金融工具等规避汇率风险

    · 外汇远期

    · 外汇期货

    · 外汇期权

    · 外汇互换

    · 企业使用外汇避险工具存在的问题分析

三、如何把握汇率趋向——如果失去对汇率趋向的把握，任何金融衍生产品和工具都是失效的

    ·企业规避汇率风险关键

    ·了解利率、数据、政治环境和货币走势的关系

    ·了解外汇市场相关的信息

    ·掌握外汇市场基本知识：经济基本面、市场资金流向、技术分析和心理面分析

四、企业如何规避汇率风险

    · 提高企业自身判断能力

    · 利用远期进行风险管理

    · 利用期权进行风险管理

    · 利用互换进行风险管理

    · 正确使用缩短货款期限、锁定汇率等措施

    · 依靠专家和信息规避汇率风险

五、外汇会计

    ·外币交易会计

    ·公允价值套期的会计处理

    ·现金流量套期的会计处理

    ·在国外实体的净投资

【证书颁发】

颁发《上海财经大学“外汇运作与外汇风险管理”结业证书》

    ==报名咨询==

    联系电话：010-62258232  62278113  13718601312  13261332770

    联 系 人：陈小姐   林先生   李先生   陈先生

    传真号码：010-58850935

    电子邮件：71peixun@163.com

    （备注说明：本课程全年循环滚动开课，如遇开课时间或地点不合适，您可以随时拨打服务热线010-62278113咨询最新培训时间、地点等最新培训安排。）