·借鉴营运资金管理最佳实践案例
·提高集团资金使用效率
·最透彻的理解，最前沿的方式，让你的企业选择最适合的集团资金管理方式
培训安排：2018年12月20-21日 北京
培训费用：6900元
培训背景：
衡量集团型企业管理水平的关键是集中管理能力，尤其是资金的集中管理能力。500强跨国公司的财务管理都是高度集中的，借助现代信息技术手段，母公司可以随时掌握、监控遍布全球的子公司的财务状况和现金流动情况。这种资金集中管理控制能力实际上也是公司大型化、集团化和跨国经营的一个前提。
但是，在我国集团型企业发展越来越快，集团化、多元化、跨地域、跨模式、转投资运作的情况下，如果资金集中管理水平没有跟上，一旦发生问题就难以生存，更谈不上发展，也就无法实现财务管理的目标。
资金散乱，使用效率低下，多头开户，加上管理体制缺失，不能有效调度零散资金；
集团资金管控价值基础薄弱，管控利益关系未理顺，主要依靠行政手段进行管控，管控动力机制不健全；
先有子、后有母，集团管控能力先天薄弱，资金管理更加混乱；
一部分子公司背负巨额银行贷款，并为此支付高额利息，而另一部分子公司又存在大量闲置资金，给企业造成了不必要的负担。
……
资金管理是企业财务管理的核心，而对于层次复杂、庞大的企业集团而言，更需要提高资金管理水平，通过合理的集中控制和统一管理，实现财务资源的优势聚合、财务关系的协调统一、财务监督力度的强化等目标，最终促进集团资金的良性循环和财务目标的实现。《集团资金管理与现金池》课程，正是以企业集团需要根据自身实际为起点，选择合理的资金管理模式，逐步推进改革，有效实现资金的集中管理。
培训对象：
·CFO，财务总监，司库
·财务经理，资金经理
·集团财务管理负责人
·集团战略规划负责人
培训收益：
·【模式借鉴】借鉴国内外集团实战经验，掌握先进的集团资金管理模式
·【先进理念】理解不同集团资金管理模式优劣，学习资金管理的方式
·【提高效率】参考营运资金管理最佳实践案例，提高集团资金使用效率
·【价值创造】掌握集团资金战略管理，加强投资项目资金管理，实现价值创造
学员反馈：
讲师经验丰富，讲课条理清晰明确，使我对资金管理有了更深层次的认识，能够让目前的工作有一定的提升。
——海底捞公司王女士
专业与非专业培训就是不一样。此次学习应该是在本人所有参加的培训中质量最高的，理论与实务结合上佳，讲授体系完整，推演缜密，物超所值。
——江苏吴中实业股份有限公司 吴先生
非常满意，顿开茅塞！内容丰富是其一，讲师把内容完美地表达是其二，二者皆佳，给予我了一个难得的学习机会，致谢！
——利星行机械（上海）有限公司 文先生
课程内容：
第一模块: 集团资金管理的理财新视角
·从资金运营角度重新解读企业财务报表
·资金管理的整合框架
集团资金管理模式发展趋势
资金管理的要素三角型框架
资金管理体系的构建
·资金运营的核心逻辑
现金循环与营运资金周转
缩短资金循环周期的好处
业务扩张带来的流动性风险
·案例分析
巴菲特的资金运营观：4大标准，12项内容
李嘉诚的资金运营观：集团收购四个坐标
复星集团的资本运作与现金流管控
国际集团公司资金管理的战略目标
中石化的集团资金管理系统
集团帐户管理（资金池业务）应用方案
诺基亚财务中心的功能
第二模块：资金集中管理与现金池
·不同发展阶段的企业如何选择资金集中管理模式
·银行帐户集中管理方案设计和案例分析
·集团账户运作的原理与流程
简化帐户结构、便捷资金调拨、安全授权管理、减少在途资金
·现金池和名义现金池
·设立现金池必备的管理问题及解决方案
·现金池业务的费用和税收问题
·案例分析
花旗银行对现金池的管理模式介绍
汇丰银行对现金池的定义
FS公司融资方案的得与失
反保理融资业务——沃尔玛的供应链
第三模块：融资模式与资本结构优化
·综合资金成本（WACC）与财务风险溢价
·财务杠杆、资本结构优化与价值创造
·融资分析与融资方案筹划
·融资模式的创新与应用
第四模块：资金运营与新利润区
·给企业做一次财务健康体检
·基于资金运营的资产负债表管理
·资本预算与投资决策
·基于资金运作的新利润区模式
商业银行型资金运作：货币市场与货币工具投资
投资银行型资金运作：资本市场与财务投资
产业投资型资金运作：风险投资与战略投资
·案例分析
通用电器（GE）案例：产业运营导向的资本运作模式
企业合并案例分析：中国平安分步合并深发展
上广电集团（SVA）的危机
中信泰富案例:兵败累计外汇期权交易
第五模块：集团企业资金运营中的风险控制
·资金风险认知的误区与行为金融学知识
·资金运营风险管理基本框架与要点
·资金运营风险识别与评估方法应用
·风险控制与资金配置策略
【报名咨询】
联系电话：010-62258232 62278113 13718601312 18610339408
联 系 人：李先生 陈小姐
您的位置：
