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集团资金管理与现金池

(本课程滚动开课,如遇开课时间或者地点不合适,请拨打010-62258232咨询最新时间、地点等培训安排!)

 ·借鉴营运资金管理最佳实践案例
 ·提高集团资金使用效率
    ·最透彻的理解,最前沿的方式,让你的企业选择最适合的集团资金管理方式

培训安排:2018年12月20-21日 北京

培训费用:6900元

培训背景:
衡量集团型企业管理水平的关键是集中管理能力,尤其是资金的集中管理能力。500强跨国公司的财务管理都是高度集中的,借助现代信息技术手段,母公司可以随时掌握、监控遍布全球的子公司的财务状况和现金流动情况。这种资金集中管理控制能力实际上也是公司大型化、集团化和跨国经营的一个前提。
但是,在我国集团型企业发展越来越快,集团化、多元化、跨地域、跨模式、转投资运作的情况下,如果资金集中管理水平没有跟上,一旦发生问题就难以生存,更谈不上发展,也就无法实现财务管理的目标。
 资金散乱,使用效率低下,多头开户,加上管理体制缺失,不能有效调度零散资金;
 集团资金管控价值基础薄弱,管控利益关系未理顺,主要依靠行政手段进行管控,管控动力机制不健全;
 先有子、后有母,集团管控能力先天薄弱,资金管理更加混乱;
 一部分子公司背负巨额银行贷款,并为此支付高额利息,而另一部分子公司又存在大量闲置资金,给企业造成了不必要的负担。
 ……
资金管理是企业财务管理的核心,而对于层次复杂、庞大的企业集团而言,更需要提高资金管理水平,通过合理的集中控制和统一管理,实现财务资源的优势聚合、财务关系的协调统一、财务监督力度的强化等目标,最终促进集团资金的良性循环和财务目标的实现。《集团资金管理与现金池》课程,正是以企业集团需要根据自身实际为起点,选择合理的资金管理模式,逐步推进改革,有效实现资金的集中管理。

培训对象:
    ·CFO,财务总监,司库
    ·财务经理,资金经理
    ·集团财务管理负责人
    ·集团战略规划负责人

培训收益:
    ·【模式借鉴】借鉴国内外集团实战经验,掌握先进的集团资金管理模式
    ·【先进理念】理解不同集团资金管理模式优劣,学习资金管理的方式
    ·【提高效率】参考营运资金管理最佳实践案例,提高集团资金使用效率
    ·【价值创造】掌握集团资金战略管理,加强投资项目资金管理,实现价值创造

学员反馈:

讲师经验丰富,讲课条理清晰明确,使我对资金管理有了更深层次的认识,能够让目前的工作有一定的提升。
——海底捞公司王女士
专业与非专业培训就是不一样。此次学习应该是在本人所有参加的培训中质量最高的,理论与实务结合上佳,讲授体系完整,推演缜密,物超所值。
——江苏吴中实业股份有限公司 吴先生
非常满意,顿开茅塞!内容丰富是其一,讲师把内容完美地表达是其二,二者皆佳,给予我了一个难得的学习机会,致谢!         
——利星行机械(上海)有限公司 文先生

课程内容:

第一模块: 集团资金管理的理财新视角
    ·从资金运营角度重新解读企业财务报表
    ·资金管理的整合框架
    集团资金管理模式发展趋势
    资金管理的要素三角型框架
    资金管理体系的构建
    ·资金运营的核心逻辑
    现金循环与营运资金周转
    缩短资金循环周期的好处
    业务扩张带来的流动性风险
    ·案例分析
    巴菲特的资金运营观:4大标准,12项内容
    李嘉诚的资金运营观:集团收购四个坐标
    复星集团的资本运作与现金流管控
    国际集团公司资金管理的战略目标
    中石化的集团资金管理系统
    集团帐户管理(资金池业务)应用方案
    诺基亚财务中心的功能

第二模块:资金集中管理与现金池
    ·不同发展阶段的企业如何选择资金集中管理模式
    ·银行帐户集中管理方案设计和案例分析
    ·集团账户运作的原理与流程
    简化帐户结构、便捷资金调拨、安全授权管理、减少在途资金
    ·现金池和名义现金池
    ·设立现金池必备的管理问题及解决方案
    ·现金池业务的费用和税收问题
    ·案例分析
    花旗银行对现金池的管理模式介绍
    汇丰银行对现金池的定义
    FS公司融资方案的得与失
    反保理融资业务——沃尔玛的供应链

第三模块:融资模式与资本结构优化
    ·综合资金成本(WACC)与财务风险溢价
    ·财务杠杆、资本结构优化与价值创造
    ·融资分析与融资方案筹划
    ·融资模式的创新与应用

第四模块:资金运营与新利润区
    ·给企业做一次财务健康体检
    ·基于资金运营的资产负债表管理
    ·资本预算与投资决策
    ·基于资金运作的新利润区模式
    商业银行型资金运作:货币市场与货币工具投资
    投资银行型资金运作:资本市场与财务投资
    产业投资型资金运作:风险投资与战略投资
    ·案例分析
    通用电器(GE)案例:产业运营导向的资本运作模式
    企业合并案例分析:中国平安分步合并深发展
    上广电集团(SVA)的危机
    中信泰富案例:兵败累计外汇期权交易

第五模块:集团企业资金运营中的风险控制
    ·资金风险认知的误区与行为金融学知识
    ·资金运营风险管理基本框架与要点
    ·资金运营风险识别与评估方法应用
    ·风险控制与资金配置策略

【报名咨询】

联系电话:010-62258232  62278113  13718601312  18610339408

联 系 人:李先生  陈小姐

电子邮件:25198734@qq.com  11075627@qq.com

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1、收到贵公司报名信息后,我们将第一时间和贵公司参会联系人确认培训事宜。
2、开课前两周,我们将为您发送《培训确认函》,将培训地点交通路线及酒店预订、培训报到指引等事项告知与您。
3、本课程也可以安排培训讲师到贵公司进行企业内训,欢迎来电咨询及预订讲师排期。
4、联系咨询电话:010-62278113  13718601312;联系人:李先生;邮件:25198734@qq.com。
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